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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 618.00 | | 390 618.00 | 390 618.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 595.00 | 49 883.00 | | 76 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 721.00 | 26 712.00 | | 26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 108 815.00 | 82 095.00 | | 108 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 021.00 | 205 542.00 | | 25 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 511.00 | 93 855.00 | | 250 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 413.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 9 763.00 | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 803.00 | 309 572.00 | | 281 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 618.00 | 391 666.00 | | 390 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 656.00 | 131 198.00 | | 260 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 3 685.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 917.00 | 64 793.00 | | 56 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 196.00 | 38 081.00 | | 30 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 721.00 | 26 712.00 | | 26 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 3 870.00 | 16 921.00 | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 250 511.00 | 250 511.00 | | 250 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 803.00 | 260 656.00 | 16 921.00 | 281 803.00 |