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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 4 611.00 | 8 476.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 611.00 | 15 882.00 | 202 729.00 | 218 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 528.00 | | 301 528.00 | 301 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 139.00 | 15 882.00 | 504 258.00 | 520 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 308.00 | | | 273 308.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 258.00 | | | 504 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 683.00 | | 7 400.00 | 231 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677.00 | 19 794.00 | 218 612.00 | 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 794.00 | 23 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 814.00 | | 7 400.00 | 35 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 973.00 | 4 977.00 | 13 068.00 | 23 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 4 977.00 | 13 068.00 | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |
VW T.V.A. | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 573.00 | 296 573.00 | | 296 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
ST Autres comptes | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YT Sous‐traitance | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 722.00 | | | 241 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |