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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 412.00 | 5 120.00 | 13 292.00 | 18 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 945.00 | 13 899.00 | 43 045.00 | 56 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 343.00 | 19 019.00 | 63 323.00 | 82 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 213.00 | 467.00 | 136 746.00 | 137 213.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CF Disponibilités | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 175.00 | 467.00 | 338 708.00 | 339 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 518.00 | 19 486.00 | 402 031.00 | 421 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 097.00 | 7 835.00 | | 38 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 037.00 | 80 262.00 | | 76 037.00 |
DL TOTAL (I) | 255 234.00 | 229 197.00 | | 255 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 565.00 | 443.00 | | 33 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 329.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 122.00 | 768.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 352.00 | 69 865.00 | | 66 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | 26 065.00 | | 39 020.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 336.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 798.00 | 97 807.00 | | 146 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 031.00 | 327 004.00 | | 402 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161.00 | 9 859.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 9 859.00 | | 9 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 1 385.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | 1 385.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | 1 385.00 | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 570.00 | 9 371.00 | 24 199.00 | 33 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 880.00 | 236 894.00 | 6 986.00 | 243 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 676.00 | 115 476.00 | 24 199.00 | 139 676.00 |