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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 525.00 | | 582 525.00 | 582 525.00 |
CF Disponibilités | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 086.00 | | 713 086.00 | 713 086.00 |
CU Autres participations | 582 525.00 | | 582 525.00 | 582 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 525.00 | 582 525.00 | | 582 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 252.00 | 58 253.00 | | 58 252.00 |
DG Autres réserves | 10 523.00 | 2.00 | | 10 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 68 522.00 | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 709 486.00 | 709 301.00 | | 709 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 457.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 225.00 | | 232.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 591.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 086.00 | 712 892.00 | | 713 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | 3 591.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 225.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 876.00 | 70 443.00 | | 59 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691.00 | 1 921.00 | | 1 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 68 522.00 | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 525.00 | | | 582 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 525.00 | | | 582 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |