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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 105 053.00 | | 2 105 053.00 | 2 105 053.00 |
AP Constructions | 58 472.00 | 24 188.00 | 34 284.00 | 58 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 155.00 | 20.00 | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 110 958.00 | 17 842.00 | 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 054.00 | 342 185.00 | 2 163 869.00 | 2 506 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 163 886.00 | | 163 885.00 | 163 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 159.00 | | 389 159.00 | 389 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 213.00 | 342 185.00 | 2 553 029.00 | 2 895 213.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 771 286.00 | 628 663.00 | | 771 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 015.00 | 142 622.00 | | 121 015.00 |
DL TOTAL (I) | 897 801.00 | 776 786.00 | | 897 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 599.00 | 1 217 099.00 | | 1 189 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 919.00 | 227 211.00 | | 228 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 266.00 | 164 332.00 | | 158 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 443.00 | 76 704.00 | | 78 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 227.00 | 1 685 484.00 | | 1 655 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 029.00 | 2 462 269.00 | | 2 553 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 781.00 | | 5 273.00 | 2 500 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 883.00 | | | 206 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 050.00 | | | 2 105 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 175.00 | | 5 273.00 | 182 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 472.00 | 9 713.00 | | 332 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 883.00 | | | 206 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 589.00 | 9 713.00 | | 125 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 599.00 | 196 158.00 | 430 358.00 | 1 189 599.00 |
VI Groupe et associés | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 192.00 | 70 520.00 | 6 672.00 | 77 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 228.00 | 661 787.00 | 430 358.00 | 1 655 228.00 |