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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 496.00 | 300 059.00 | 248 437.00 | 548 496.00 |
040 Immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 006.00 | 300 059.00 | 426 947.00 | 727 006.00 |
060 Stock marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
084 Disponibilités | 147 569.00 | | 147 569.00 | 147 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 386.00 | | 483 386.00 | 483 386.00 |
110 Total général Actif | 1 210 392.00 | 300 059.00 | 910 333.00 | 1 210 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |