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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 5 212.00 | 16 340.00 | 21 552.00 |
040 Immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 734.00 | 5 212.00 | 124 522.00 | 129 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 908.00 | 5 457.00 | 96 451.00 | 101 908.00 |
072 Créances – Autres | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 127.00 | 5 457.00 | 116 670.00 | 122 127.00 |
110 Total général Actif | 251 860.00 | 10 669.00 | 241 192.00 | 251 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |