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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 600.00 | 3 382.00 | 7 218.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 600.00 | 3 382.00 | 127 218.00 | 130 600.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
110 Total général Actif | 139 313.00 | 3 382.00 | 135 931.00 | 139 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 083.00 | 155 775.00 | | 161 083.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | | 2 051.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 083.00 | 157 826.00 | | 161 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 210.00 | 103 148.00 | | 108 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 2 045.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 768.00 | 330.00 | | 2 768.00 |
242 Autres charges externes. | 32 140.00 | 36 383.00 | | 32 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49.00 | | | 49.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 11 000.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | 1 296.00 | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 306.00 | 157 202.00 | | 159 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 777.00 | 624.00 | | 1 777.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 2 862.00 | 1 096.00 | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 287.00 | -436.00 | | -1 287.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |