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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 116.00 | 71 672.00 | 73 444.00 | 145 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 097.00 | 72 053.00 | 77 044.00 | 149 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 906.00 | 3 035.00 | 87 871.00 | 90 906.00 |
072 Créances – Autres | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 603.00 | 3 035.00 | 168 568.00 | 171 603.00 |
110 Total général Actif | 320 700.00 | 75 088.00 | 245 612.00 | 320 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 554.00 | | | 267 554.00 |
230 Autres produits | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 972.00 | | | 277 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
252 Charges sociales | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
280 Produits financiers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 683.00 | | | 52 683.00 |