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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 956.00 | 214.00 | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 949.00 | 21 785.00 | 44 164.00 | 65 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 802.00 | 13 803.00 | 8 999.00 | 22 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 629.00 | 36 544.00 | 73 085.00 | 109 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 650.00 | 17 304.00 | 201 345.00 | 218 650.00 |
BZ Autres créances | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
CF Disponibilités | 397 958.00 | | 397 958.00 | 397 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 364.00 | 17 304.00 | 770 059.00 | 787 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 992.00 | 53 848.00 | 843 144.00 | 896 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 380 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 643.00 | 935.00 | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 662.00 | 36 708.00 | | 46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 582 250.00 | 535 588.00 | | 582 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 24 024.00 | | 29 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 244.00 | 234 721.00 | | 222 244.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 4 588.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 894.00 | 301 830.00 | | 260 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 144.00 | 837 418.00 | | 843 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 518.00 | 299 454.00 | | 258 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 363.00 | | 1 225 363.00 | 1 225 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 363.00 | | 1 225 363.00 | 1 225 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 7 393.00 | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 777.00 | 1 308 208.00 | | 1 254 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 115.00 | 1 271 500.00 | | 1 208 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 662.00 | 36 708.00 | | 46 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 033.00 | | 77 897.00 | 99 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 302.00 | 109 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 489.00 | 65 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 37 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 949.00 | | 62 489.00 | 65 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 915.00 | | 15 409.00 | 26 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 711.00 | 11 646.00 | 4 813.00 | 29 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 117.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858.00 | 8 927.00 | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 2 602.00 | 4 813.00 | 16 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 316.00 | 857.00 | 1 869.00 | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | 857.00 | 1 869.00 | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | 857.00 | 1 869.00 | 18 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 542.00 | | | 197 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 406.00 | 368 298.00 | 26 108.00 | 394 406.00 |
VW T.V.A. | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 518.00 | 258 518.00 | | 258 518.00 |