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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 503.00 | 210 751.00 | 1 752.00 | 212 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 516.00 | 211 976.00 | 207 540.00 | 419 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 591.00 | 5 635.00 | 228 955.00 | 234 591.00 |
BZ Autres créances | 461 850.00 | | 461 850.00 | 461 850.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 076.00 | 5 635.00 | 728 440.00 | 734 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 591.00 | 217 612.00 | 935 979.00 | 1 153 591.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 314.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 578 556.00 | 462 878.00 | | 578 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 184.00 | 115 678.00 | | 106 184.00 |
DL TOTAL (I) | 692 990.00 | 586 806.00 | | 692 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 167.00 | 87 198.00 | | 77 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 010.00 | 240 938.00 | | 154 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 989.00 | 331 175.00 | | 242 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 979.00 | 917 981.00 | | 935 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 989.00 | 331 175.00 | | 242 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 220.00 | | 1 295 220.00 | 1 295 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 220.00 | | 1 295 220.00 | 1 295 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 956.00 | 44 955.00 | | 34 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 885.00 | 1 205 980.00 | | 1 335 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 702.00 | 1 090 302.00 | | 1 229 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 184.00 | 115 678.00 | | 106 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 496.00 | | 1 020.00 | 418 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 483.00 | | 1 020.00 | 211 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 743.00 | 8.00 | | 210 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743.00 | 8.00 | | 210 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | 5 635.00 | 11 955.00 | 11 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | 5 635.00 | 11 955.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | 5 635.00 | 11 955.00 | 13 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 406 295.00 | 406 295.00 | | 406 295.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 913.00 | 701 913.00 | | 701 913.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |