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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 907.00 | 65 838.00 | 59 069.00 | 124 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 612.00 | 37 009.00 | 161 603.00 | 198 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 487.00 | 102 847.00 | 234 640.00 | 337 487.00 |
BT Marchandises | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 743.00 | | 218 743.00 | 218 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 230.00 | 102 847.00 | 453 383.00 | 556 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 48.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | 914.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | 1 254.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 13 699.00 | 12 217.00 | | 13 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 128 500.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 46 524.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 653.00 | 24 674.00 | | 28 653.00 |
EA Autres dettes | 262 636.00 | 193 741.00 | | 262 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 684.00 | 402 523.00 | | 439 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 383.00 | 414 739.00 | | 453 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 684.00 | 402 523.00 | | 439 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
FG Production vendue services | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 029.00 | | 176 029.00 | 176 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 000.00 | 225 000.00 | | 237 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 667.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 800.00 | 226 667.00 | | 239 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 1 679.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 687.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 557.00 | 224 980.00 | | 237 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 892.00 | 352 041.00 | | 431 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 409.00 | 350 787.00 | | 430 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482.00 | 1 254.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 613.00 | | 107 042.00 | 233 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 337 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 336 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 003.00 | | 107 042.00 | 233 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 347.00 | 48 423.00 | 923.00 | 55 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | 48 423.00 | 923.00 | 55 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 684.00 | 439 684.00 | | 439 684.00 |