| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 1 757.00 | 8 584.00 | 10 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 254.00 | 1 757.00 | 11 497.00 | 13 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
072 Créances – Autres | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 603.00 | | 111 603.00 | 111 603.00 |
110 Total général Actif | 124 857.00 | 1 757.00 | 123 099.00 | 124 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 506.00 | 251 381.00 | | 320 506.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 15 000.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 203.00 | 266 381.00 | | 333 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 326.00 | 72 264.00 | | 84 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | -3 738.00 | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 146 043.00 | 107 447.00 | | 146 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 2 974.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 308.00 | 64 783.00 | | 65 308.00 |
252 Charges sociales | 24 398.00 | 18 128.00 | | 24 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | 2 831.00 | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 725.00 | 264 690.00 | | 326 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 478.00 | 1 691.00 | | 6 478.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 253.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 903.00 | 259.00 | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 230.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | 1 041.00 | | 1 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 192.00 | | | 37 192.00 |