| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 542 422.00 | 5 145 292.00 | 11 397 129.00 | 16 542 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | 599 375.00 | 85 625.00 | 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 548 345.00 | | 1 548 345.00 | 1 548 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 296 913.00 | 288 496 723.00 | 559 800 190.00 | 848 296 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 134 282.00 | | 6 134 282.00 | 6 134 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220 476.00 | | 4 220 476.00 | 4 220 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 527 437.00 | 294 341 390.00 | 583 186 047.00 | 877 527 437.00 |
BT Marchandises | 3 908 507.00 | | 3 908 507.00 | 3 908 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932 311.00 | | 1 932 311.00 | 1 932 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 040 766.00 | 11 489 098.00 | 43 551 668.00 | 55 040 766.00 |
BZ Autres créances | 54 594 890.00 | 336 133.00 | 54 258 757.00 | 54 594 890.00 |
CF Disponibilités | 20 151 431.00 | | 20 151 431.00 | 20 151 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 709 992.00 | 11 825 231.00 | 123 884 761.00 | 135 709 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 237 429.00 | 306 166 622.00 | 707 070 808.00 | 1 013 237 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000 000.00 | | | 400 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 568 465.00 | | | -55 568 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 363.00 | | | 6 745 363.00 |
DL TOTAL (I) | 351 176 898.00 | | | 351 176 898.00 |
DP Provisions pour risques | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 631 905.00 | | | 172 631 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 716 783.00 | | | 111 716 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 938 046.00 | | | 30 938 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117 792.00 | | | 6 117 792.00 |
EA Autres dettes | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 086 737.00 | | | 34 086 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 499 581.00 | | | 355 499 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 070 808.00 | | | 707 070 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 588 248.00 | | | 184 588 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 410 585.00 | | 14 410 585.00 | 14 410 585.00 |
FG Production vendue services | 382 414 783.00 | 73 577.00 | 382 488 360.00 | 382 414 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 825 368.00 | 73 577.00 | 396 898 946.00 | 396 825 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 605 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 443 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 966 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 755 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 513 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 685 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 606 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 263.00 | |
GE Autres charges | | | -15 280 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 423 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173 437.00 | | | 1 173 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -28 022 964.00 | | | -28 022 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 450.00 | | | -101 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 201.00 | | | 861 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 603 641.00 | | | 405 603 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 858 278.00 | | | 398 858 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 363.00 | | | 6 745 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 085 724.00 | | 171 313 300.00 | 729 085 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 556 951.00 | | 2 025 536.00 | 14 556 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 875.00 | 22 859 712.00 | 877 527 437.00 | 11 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 065.00 | 16 542 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 058.00 | 2 333 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 22 686 588.00 | 854 431 195.00 | 11 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 403.00 | | | 2 466 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 153 007.00 | | 168 976 651.00 | 708 153 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 362.00 | | 311 114.00 | 3 909 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 697 781.00 | 85 685 453.00 | 1 420 636.00 | 210 697 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446 272.00 | 1 432 347.00 | 133 951.00 | 4 446 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 251 509.00 | 84 253 106.00 | 1 286 681.00 | 206 251 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 334.00 | 153 263.00 | 119 268.00 | 360 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 563 001.00 | 7 469 659.00 | 6 343 562.00 | 10 563 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 260.00 | 136 933.00 | 42 060.00 | 241 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904 261.00 | 7 606 592.00 | 6 585 621.00 | 10 904 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 264 594.00 | 7 759 855.00 | 6 704 890.00 | 11 264 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 704 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 716 783.00 | 111 716 783.00 | | 111 716 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137 764.00 | 4 137 764.00 | | 4 137 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768 711.00 | 4 768 711.00 | | 4 768 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721 871.00 | 721 871.00 | | 721 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117 792.00 | 6 117 792.00 | | 6 117 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 086 737.00 | 34 086 737.00 | | 34 086 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220 476.00 | | 4 220 476.00 | 4 220 476.00 |
UX Autres créances clients | 55 040 766.00 | 55 040 766.00 | | 55 040 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 529.00 | 374 529.00 | | 374 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413 823.00 | 413 823.00 | | 413 823.00 |
VB T. V. A. | 18 027 896.00 | 18 027 896.00 | | 18 027 896.00 |
VC Groupe et associés | 20 103 570.00 | 20 103 570.00 | | 20 103 570.00 |
VI Groupe et associés | 172 609 040.00 | 1 761 967.00 | 170 847 073.00 | 172 609 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VP Divers | 1 180 922.00 | 1 180 922.00 | | 1 180 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 818.00 | 2 419 818.00 | | 2 419 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477 436.00 | 14 477 436.00 | | 14 477 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 947 032.00 | 109 726 556.00 | 4 220 476.00 | 113 947 032.00 |
VW T.V.A. | 18 889 882.00 | 18 889 882.00 | | 18 889 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 491 263.00 | 184 644 190.00 | 170 847 073.00 | 355 491 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 842 736.00 | | | 11 842 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 239 770.00 | | | 28 239 770.00 |
ST Autres comptes | 81 128 292.00 | | | 81 128 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 392 511.00 | | | 118 392 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719 245.00 | | | 1 719 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 224.00 | | | 486 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127 498.00 | | | 3 127 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 970 234.00 | | | 14 970 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 865 067.00 | | | 76 865 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 493 355.00 | | | 57 493 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 966 042.00 | | | 229 966 042.00 |