| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 5 265.00 | 7 083.00 | 12 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958.00 | 5 265.00 | 8 693.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 046.00 | 5 265.00 | 30 781.00 | 36 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 563.00 | 27 599.00 | | -33 563.00 |
DL TOTAL (I) | -32 454.00 | 28 699.00 | | -32 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 859.00 | 25 507.00 | | 18 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 19.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 912.00 | 49 143.00 | | 21 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | 18 324.00 | | 14 336.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 3 307.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 235.00 | 96 300.00 | | 63 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 781.00 | 124 998.00 | | 30 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 235.00 | 96 300.00 | | 63 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 589.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 589.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -589.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 516.00 | 435 158.00 | | 236 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 079.00 | 407 560.00 | | 270 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 563.00 | 27 599.00 | | -33 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 2 470.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 470.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | 4 807.00 | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 70 405.00 | 53 600.00 | | 70 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 837.00 | 22 048.00 | | 15 837.00 |
YT Sous‐traitance | 115 366.00 | 249 684.00 | | 115 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 475.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | 475.00 | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 535.00 | 32 743.00 | | 60 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 959.00 | 21 731.00 | | 44 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 907.00 | 330 139.00 | | 206 907.00 |