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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 7 859.00 | 1 972.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 3 170.00 | 3 247.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 014.00 | 11 029.00 | 36 985.00 | 48 014.00 |
BP En cours de production de services | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BT Marchandises | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 332.00 | | 416 332.00 | 416 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 346.00 | 11 029.00 | 453 317.00 | 464 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -71 880.00 | -35 751.00 | | -71 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 426.00 | -36 129.00 | | -150 426.00 |
DL TOTAL (I) | -192 183.00 | -41 757.00 | | -192 183.00 |
DP Provisions pour risques | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 805.00 | 44 752.00 | | 46 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 675.00 | 102 000.00 | | 214 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 423.00 | 187 074.00 | | 146 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 543.00 | 68 860.00 | | 154 543.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 447.00 | 403 430.00 | | 562 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 317.00 | 361 673.00 | | 453 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 447.00 | 403 430.00 | | 562 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158.00 | | 24 856.00 | 23 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 24 856.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 2 969.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 2 969.00 | | 8 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 053.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
UX Autres créances clients | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VI Groupe et associés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 989.00 | 51 224.00 | 31 765.00 | 82 989.00 |
VW T.V.A. | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 772.00 | 347 772.00 | | 347 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 780.00 | 46 859.00 | | 68 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 743.00 | 20 352.00 | | 16 743.00 |
ST Autres comptes | 53 538.00 | 62 957.00 | | 53 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 979.00 | 20 109.00 | | 20 979.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 3 977.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 1 052.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 609.00 | 47 911.00 | | 69 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 359.00 | 160 598.00 | | 150 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 655.00 | 61 121.00 | | 35 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 435.00 | 107 397.00 | | 91 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |