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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 578.00 | 18 750.00 | -4 173.00 | 14 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 223.00 | -192.00 | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 34 275.00 | 31 627.00 | 65 902.00 |
AX Avances et acomptes | 8 708.00 | 67.00 | 8 641.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 946.00 | 43 896.00 | 30 050.00 | 73 946.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | 3 824.00 | 480.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 82 920.00 | 96 438.00 | -13 518.00 | 82 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | 867.00 | 4.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 749.00 | 145 093.00 | 25 656.00 | 170 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 261.00 | 243 342.00 | 52 919.00 | 296 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 906.00 | 68 336.00 | | 79 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | 54 569.00 | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 229 861.00 | 201 006.00 | | 229 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 1 051.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 17 206.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 993.00 | 24 079.00 | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 400.00 | 42 336.00 | | 66 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 261.00 | 243 342.00 | | 296 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 901.00 | | 49 500.00 | 129 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 901.00 | | 49 500.00 | 84 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 552.00 | 22 237.00 | | 49 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 552.00 | 22 237.00 | | 49 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 400.00 | 66 089.00 | 311.00 | 66 400.00 |