| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 17 067.00 | 6 026.00 | 23 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 217.00 | 17 067.00 | 9 151.00 | 26 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 669.00 | 726.00 | 206 943.00 | 207 669.00 |
072 Créances – Autres | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
084 Disponibilités | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 675.00 | 726.00 | 501 949.00 | 502 675.00 |
110 Total général Actif | 528 892.00 | 17 793.00 | 511 099.00 | 528 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 414.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 690.00 | | | 643 690.00 |
222 Production stockée | -50 871.00 | | | -50 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 747.00 | | | 603 747.00 |
242 Autres charges externes. | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 893.00 | | | 237 893.00 |
252 Charges sociales | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 125.00 | | | 557 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
280 Produits financiers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 812.00 | | | 38 812.00 |