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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 157.00 | 8 049.00 | 3 109.00 | 11 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 187.00 | 8 049.00 | 4 139.00 | 12 187.00 |
BT Marchandises | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 747.00 | | 1 405 747.00 | 1 405 747.00 |
BZ Autres créances | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CF Disponibilités | 1 795 526.00 | | 1 795 526.00 | 1 795 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 055.00 | | 3 511 055.00 | 3 511 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 242.00 | 8 049.00 | 3 515 193.00 | 3 523 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 408.00 | 2 000.00 | | 31 408.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 796.00 | 1 669 408.00 | | 956 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 204.00 | 1 782 408.00 | | 1 099 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 5 854.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 000.00 | 732 545.00 | | 1 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | 746 835.00 | | 321 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 829.00 | 1 145 093.00 | | 388 829.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 2 536.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 101 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 989.00 | 2 733 864.00 | | 2 415 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 193.00 | 4 516 272.00 | | 3 515 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248.00 | | 2 097.00 | 10 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 12 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 11 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | | 2 097.00 | 9 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 1 548.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 1 548.00 | | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | 321 339.00 | | 321 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 747.00 | 1 405 747.00 | | 1 405 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 896.00 | 1 592 896.00 | | 1 592 896.00 |
VW T.V.A. | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 989.00 | 2 415 989.00 | | 2 415 989.00 |