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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
AH Fonds commercial | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 068.00 | 659 354.00 | 502 713.00 | 1 162 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 687 467.00 | 14 385 419.00 | 14 302 048.00 | 28 687 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 365.00 | | 525 365.00 | 525 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 336 530.00 | 15 061 528.00 | 21 275 002.00 | 36 336 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 922.00 | | 358 922.00 | 358 922.00 |
BT Marchandises | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
BZ Autres créances | 1 092 217.00 | | 1 092 217.00 | 1 092 217.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 146.00 | | 1 604 146.00 | 1 604 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -265.00 | | -265.00 | -265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 205 953.00 | 15 061 528.00 | 23 144 425.00 | 38 205 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 530 977.00 | 1 178 659.00 | | 6 530 977.00 |
DH Report à nouveau | | -8 693 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 021 351.00 | -3 954 647.00 | | -7 021 351.00 |
DL TOTAL (I) | -452 374.00 | -11 431 021.00 | | -452 374.00 |
DP Provisions pour risques | 80 265.00 | 121 246.00 | | 80 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 265.00 | 121 246.00 | | 80 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 817.00 | 1 684 323.00 | | 2 880 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232.00 | 638 989.00 | | 728 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 679.00 | 310 218.00 | | 279 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 859.00 | 57 949.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | 19 614 946.00 | 33 179 433.00 | | 19 614 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 516 533.00 | 35 872 551.00 | | 23 516 533.00 |
ED (V) | | 5 869.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 144 425.00 | 24 568 645.00 | | 23 144 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FG Production vendue services | 242 109.00 | | 242 109.00 | 242 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 547 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 997 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492.00 | 997.00 | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 125.00 | 997.00 | | 32 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 632.00 | -997.00 | | -23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 000.00 | 9 888 950.00 | | 1 149 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 351.00 | 13 843 597.00 | | 8 170 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 021 351.00 | -3 954 647.00 | | -7 021 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 319 961.00 | 29 228.00 | -12 659.00 | 36 319 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 336 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 864 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946 755.00 | | | 5 946 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848 758.00 | 28 311.00 | -12 659.00 | 29 848 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 448.00 | 917.00 | | 524 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 298 917.00 | 1 766 777.00 | 4 166.00 | 13 298 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 282 162.00 | 1 766 777.00 | 4 166.00 | 13 282 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 246.00 | 70 265.00 | 111 246.00 | 121 246.00 |
6T Sur comptes clients | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 396.00 | 70 265.00 | 156 396.00 | 166 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | -156 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 232.00 | 728 232.00 | | 728 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 365.00 | 525 365.00 | | 525 365.00 |
UX Autres créances clients | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 298 041.00 | 298 041.00 | | 298 041.00 |
VI Groupe et associés | 19 614 946.00 | 19 614 946.00 | | 19 614 946.00 |
VP Divers | 681 796.00 | 681 796.00 | | 681 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 919.00 | 2 048 919.00 | | 2 048 919.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 635 716.00 | 20 635 716.00 | | 20 635 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |