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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080 495.00 | 16 793.00 | 1 063 702.00 | 1 080 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 689.00 | 553 170.00 | 1 970 519.00 | 2 523 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 478.00 | | 188 478.00 | 188 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 605.00 | 4 348.00 | 859 258.00 | 863 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 727 095.00 | 665 184.00 | 7 061 911.00 | 7 727 095.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 362 360.00 | | 362 360.00 | 362 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 354.00 | | 390 354.00 | 390 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 959.00 | 4 348.00 | 1 249 612.00 | 1 253 959.00 |
CU Autres participations | 859 258.00 | | 859 258.00 | 859 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 636 388.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 85 677.00 | 674 110.00 | | 85 677.00 |
DP Provisions pour risques | 443 599.00 | | | 443 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 599.00 | | | 443 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 408.00 | 310 016.00 | | 653 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 220.00 | 24 888.00 | | 403 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 4 058.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 058.00 | 109 854.00 | | 79 058.00 |
EA Autres dettes | 25 526.00 | 34 321.00 | | 25 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 934.00 | 483 137.00 | | 1 163 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 612.00 | 1 157 247.00 | | 1 249 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 635.00 | 252 500.00 | | 590 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 220.00 | | | 403 220.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 579 630.00 | | | 579 630.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 493 280.00 | | | 493 280.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 493 280.00 | | | 493 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 331 093.00 | |
FG Production vendue services | 238 367.00 | | 238 367.00 | 238 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 367.00 | | 238 367.00 | 238 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 771 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 830.00 | 600 028.00 | | 7 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 830.00 | 601 216.00 | | 7 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618.00 | 67.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 67.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 601 148.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 37 219.00 | | 12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 198.00 | 908 594.00 | | 246 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 242.00 | 272 206.00 | | 198 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | 636 388.00 | | 47 956.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 579 630.00 | | | 579 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 920.00 | | 406 361.00 | 460 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 59.00 | 59.00 | 4 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 59.00 | 59.00 | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 353.00 | 80 053.00 | 362 227.00 | 653 353.00 |
VI Groupe et associés | 403 220.00 | 403 220.00 | | 403 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 675.00 | | | 402 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 934.00 | 590 635.00 | 362 227.00 | 1 163 934.00 |