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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 20 021.00 | 48 978.00 | 69 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 096.00 | 20 021.00 | 461 075.00 | 481 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 592.00 | 20 021.00 | 537 571.00 | 557 592.00 |
CU Autres participations | 347 298.00 | | 347 298.00 | 347 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 858.00 | 353 380.00 | | 350 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 813.00 | -2 522.00 | | -47 813.00 |
DL TOTAL (I) | 314 044.00 | 361 857.00 | | 314 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 029.00 | 66 543.00 | | 52 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 4 395.00 | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 98 953.00 | | 48 630.00 |
EA Autres dettes | 99 552.00 | 89 199.00 | | 99 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 526.00 | 259 105.00 | | 223 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 571.00 | 620 963.00 | | 537 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 526.00 | 259 105.00 | | 223 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 6 477.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | 3 522.00 | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 931.00 | 255 474.00 | | 230 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 743.00 | 257 996.00 | | 278 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 813.00 | -2 522.00 | | -47 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 69 498.00 | 69 498.00 | 1.00 | 69 498.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 029.00 | 13 742.00 | 38 287.00 | 52 029.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 527.00 | 185 240.00 | 38 287.00 | 223 527.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |