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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 15 375.00 | 2 802.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 319.00 | 16 517.00 | 2 802.00 | 19 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 741.00 | | 277 741.00 | 277 741.00 |
CF Disponibilités | 552 812.00 | | 552 812.00 | 552 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 462.00 | | 931 462.00 | 931 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 781.00 | 16 517.00 | 934 264.00 | 950 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 178.00 | 285 654.00 | | 356 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 522.00 | 139 524.00 | | 245 522.00 |
DL TOTAL (I) | 612 700.00 | 436 178.00 | | 612 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 62 300.00 | | 20 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 087.00 | 255 742.00 | | 301 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 565.00 | 322 333.00 | | 321 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 264.00 | 758 511.00 | | 934 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 565.00 | 322 333.00 | | 321 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 181.00 | | 3 137.00 | 16 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 3 137.00 | 15 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 4 177.00 | | 12 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 4 177.00 | | 11 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 927.00 | 173 927.00 | | 173 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
UX Autres créances clients | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VW T.V.A. | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 565.00 | 321 565.00 | | 321 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 4 521.00 | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 4 598.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 54 808.00 | 20 911.00 | | 54 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 236.00 | 22 853.00 | | 24 236.00 |
YT Sous‐traitance | 142 179.00 | 196 677.00 | | 142 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 151.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | 4 672.00 | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 446.00 | 151 886.00 | | 209 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 614.00 | 44 714.00 | | 37 614.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 774.00 | 245 039.00 | | 226 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |