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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 111.00 | 1 179.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 669.00 | 38 983.00 | 31 687.00 | 70 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 228.00 | 154 234.00 | 49 994.00 | 204 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 117.00 | 193 327.00 | 96 790.00 | 290 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 537.00 | 12 879.00 | 1 480 658.00 | 1 493 537.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 780.00 | 12 879.00 | 1 763 901.00 | 1 776 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 897.00 | 206 206.00 | 1 860 691.00 | 2 066 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 076.00 | 387 443.00 | | 549 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 433.00 | 161 632.00 | | 70 433.00 |
DL TOTAL (I) | 625 009.00 | 554 576.00 | | 625 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 251.00 | 300 000.00 | | 275 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 348 333.00 | | 52 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 059.00 | 591 069.00 | | 816 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 681.00 | 1 239 402.00 | | 1 143 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 690.00 | 1 793 978.00 | | 1 860 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 568.00 | | 50 759.00 | 339 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 210.00 | 290 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 210.00 | 274 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 863.00 | | 45 244.00 | 329 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | 4 225.00 | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 875.00 | 57 664.00 | 96 212.00 | 231 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 875.00 | 57 553.00 | 96 212.00 | 231 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 059.00 | 816 059.00 | | 816 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 537.00 | 1 493 537.00 | | 1 493 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 251.00 | 74 519.00 | 200 732.00 | 275 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 553.00 | 1 523 623.00 | 13 930.00 | 1 537 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 680.00 | 942 948.00 | 200 732.00 | 1 143 680.00 |