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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 65.00 | 2 808.00 | 2 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 873.00 | 65.00 | 52 808.00 | 52 873.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 305 664.00 | | 7 305 664.00 | 7 305 664.00 |
CF Disponibilités | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 079.00 | | 7 355 079.00 | 7 355 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 953.00 | 65.00 | 7 407 887.00 | 7 407 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 290.00 | 9 150 290.00 | | 9 150 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 993.00 | 199 993.00 | | 199 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 090.00 | -1 786 613.00 | | -1 865 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 395.00 | -78 477.00 | | -89 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 798.00 | 7 485 193.00 | | 7 395 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 49 146.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | 41 544.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 089.00 | 290 690.00 | | 12 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 887.00 | 7 838 796.00 | | 7 407 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 684.00 | 62 912.00 | | 100 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 772.00 | -62 912.00 | | -37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 526.00 | 10 416.00 | | 68 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 921.00 | 88 893.00 | | 157 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 395.00 | -78 477.00 | | -89 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 350.00 | | 2 874.00 | 51 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 52 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 313.00 | 12 313.00 | 50 000.00 | 62 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |