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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 296.00 | 173 505.00 | 31 791.00 | 205 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 276.00 | 17 909.00 | 367.00 | 18 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 140.00 | | 289 140.00 | 289 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 043.00 | 285 263.00 | 1 288 780.00 | 1 574 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BZ Autres créances | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
CF Disponibilités | 605 478.00 | | 605 478.00 | 605 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 470.00 | | 734 470.00 | 734 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 513.00 | 285 263.00 | 2 023 250.00 | 2 308 513.00 |
CU Autres participations | 1 037 422.00 | 70 000.00 | 967 422.00 | 1 037 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 159 416.00 | 3 159 416.00 | | 3 159 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 140.00 | -1 063 906.00 | | -1 101 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 632.00 | -37 234.00 | | -86 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 644.00 | 2 058 276.00 | | 1 971 644.00 |
DP Provisions pour risques | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 6 360.00 | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 25 571.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 556.00 | 32 000.00 | | 40 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 250.00 | 2 101 326.00 | | 2 023 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 556.00 | 32 000.00 | | 40 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 059.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 800.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 1 800.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 1 800.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 710.00 | 60 895.00 | | 67 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 342.00 | 98 130.00 | | 154 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 632.00 | -37 234.00 | | -86 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | 70 000.00 | | 11 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 140.00 | | 289 140.00 | 289 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
VB T. V. A. | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 191.00 | | 418 191.00 | 418 191.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |