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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 550.00 | 606 594.00 | 756 956.00 | 1 363 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 12 376.00 | 4 792.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 718.00 | 618 970.00 | 764 746.00 | 1 383 718.00 |
BZ Autres créances | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
CF Disponibilités | 468 183.00 | | 468 183.00 | 468 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 318.00 | 618 970.00 | 1 399 348.00 | 2 018 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 703 360.00 | 552 009.00 | | 703 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 425.00 | 151 351.00 | | -270 425.00 |
DL TOTAL (I) | 444 047.00 | 714 471.00 | | 444 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 567.00 | 1 034 409.00 | | 13 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 936.00 | 14 504.00 | | 804 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 22 926.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 272.00 | 75 410.00 | | 95 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 301.00 | 1 147 250.00 | | 955 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 348.00 | 1 861 722.00 | | 1 399 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 567.00 | 9 315.00 | | 13 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 174 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 366 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 080.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 21 780.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 167.00 | 395.00 | | 20 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 167.00 | 395.00 | | 20 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 416.00 | 21 385.00 | | -18 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 400.00 | -136 189.00 | | -157 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 863.00 | 1 148 930.00 | | 1 543 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 288.00 | 997 579.00 | | 1 814 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 425.00 | 151 351.00 | | -270 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 072.00 | 369 926.00 | 280.00 | 1 014 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 650.00 | 366 900.00 | | 996 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 3 027.00 | | 14 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 280.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 670.00 | 256 080.00 | 490 750.00 | 234 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 710.00 | 252 664.00 | 478 374.00 | 225 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 3 416.00 | 12 376.00 | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 936.00 | 804 936.00 | | 804 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 094.00 | | | 1 025 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 417.00 | 166 417.00 | 3 000.00 | 169 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 301.00 | 955 301.00 | | 955 301.00 |