| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502.00 | 3 478.00 | 9 024.00 | 12 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 868.00 | 3 478.00 | 17 390.00 | 20 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 054.00 | 18 076.00 | 10 978.00 | 29 054.00 |
CF Disponibilités | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 879.00 | 18 076.00 | 87 802.00 | 105 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 748.00 | 21 555.00 | 105 193.00 | 126 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 039.00 | 7 053.00 | | 6 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 985.00 | -1 014.00 | | 10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124.00 | 7 139.00 | | 18 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 041.00 | 24 520.00 | | 21 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 2 562.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | 29 883.00 | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 068.00 | 56 967.00 | | 87 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 193.00 | 64 106.00 | | 105 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 681.00 | 108 553.00 | | 184 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 695.00 | 109 568.00 | | 173 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 985.00 | -1 014.00 | | 10 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926.00 | | 16 610.00 | 5 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 20 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 12 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | 8 989.00 | 5 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 121.00 | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 1 597.00 | 676.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 597.00 | 676.00 | 2 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 416.00 | 7 660.00 | | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 416.00 | 7 660.00 | | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 7 660.00 | | 10 416.00 |
UG ‐ Financières | | 7 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 915.00 | 20 915.00 | 17 118.00 | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 496.00 | 21 645.00 | 851.00 | 22 496.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 068.00 | 87 068.00 | 17 118.00 | 87 068.00 |