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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 900.00 | 1 677.00 | 26 223.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 798.00 | 580 450.00 | 549 348.00 | 1 129 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 538.00 | 277 300.00 | 402 238.00 | 679 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 781.00 | 859 427.00 | 1 055 354.00 | 1 914 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
BN En cours de production de biens | 869 627.00 | | 869 627.00 | 869 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 558.00 | | 1 109 558.00 | 1 109 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 789.00 | | 2 862 789.00 | 2 862 789.00 |
BZ Autres créances | 1 899 504.00 | | 1 899 504.00 | 1 899 504.00 |
CF Disponibilités | 1 528 072.00 | | 1 528 072.00 | 1 528 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478 531.00 | | 8 478 531.00 | 8 478 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 393 312.00 | 859 427.00 | 9 533 885.00 | 10 393 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 496.00 | 240 194.00 | | 401 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 140.00 | 161 302.00 | | 111 140.00 |
DL TOTAL (I) | 622 636.00 | 511 496.00 | | 622 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 916.00 | 762 446.00 | | 2 030 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 520.00 | 1 503 719.00 | | 1 421 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909 970.00 | 3 788 442.00 | | 4 909 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 480 106.00 | 3 064.00 | | 480 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911 249.00 | 6 057 671.00 | | 8 911 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 533 885.00 | 6 569 166.00 | | 9 533 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 033.00 | | 192 572.00 | 2 149 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 659.00 | 77 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 824.00 | 1 914 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 165.00 | 1 837 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 829.00 | | 192 572.00 | 2 062 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 597.00 | 226 644.00 | 415 814.00 | 1 048 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 597.00 | 226 644.00 | 415 814.00 | 1 048 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 520.00 | 1 421 520.00 | | 1 421 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 106.00 | 480 106.00 | | 480 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 789.00 | 2 862 789.00 | | 2 862 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 1 143 375.00 | 1 143 375.00 | | 1 143 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 645.00 | 431 645.00 | | 431 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 271.00 | 99 271.00 | 1 500 000.00 | 1 599 271.00 |
VI Groupe et associés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 395.00 | 662 395.00 | | 662 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 465.00 | 4 774 920.00 | 77 545.00 | 4 852 465.00 |
VW T.V.A. | 4 805 140.00 | 4 805 140.00 | | 4 805 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 249.00 | 7 411 249.00 | 1 500 000.00 | 8 911 249.00 |