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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 150.00 | 631 804.00 | 364 346.00 | 996 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 346.00 | 17 536.00 | 10 810.00 | 28 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 637.00 | 649 340.00 | 402 296.00 | 1 051 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 004.00 | 7 400.00 | 452 604.00 | 460 004.00 |
BZ Autres créances | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 856 500.00 | | 856 500.00 | 856 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 061.00 | 7 400.00 | 1 488 661.00 | 1 496 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 698.00 | 656 740.00 | 1 890 958.00 | 2 547 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 363.00 | 985 363.00 | | 985 363.00 |
DH Report à nouveau | -698 593.00 | -623 712.00 | | -698 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 283.00 | -74 881.00 | | 38 283.00 |
DL TOTAL (I) | 405 737.00 | 367 454.00 | | 405 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 319.00 | 556 188.00 | | 499 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 41 812.00 | | 82 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 400.00 | 138 833.00 | | 197 400.00 |
EA Autres dettes | 23 774.00 | 20 766.00 | | 23 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 484.00 | 517 208.00 | | 682 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 220.00 | 1 274 809.00 | | 1 485 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 958.00 | 1 642 263.00 | | 1 890 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 945.00 | 718 620.00 | | 1 097 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 317 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 203.00 | -132 184.00 | | -152 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 562.00 | 1 143 439.00 | | 1 554 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 279.00 | 1 218 320.00 | | 1 516 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 283.00 | -74 881.00 | | 38 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 984.00 | | 240 709.00 | 814 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 1 051 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 28 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 094.00 | | 233 057.00 | 763 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | | 7 652.00 | 23 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 328.00 | 201 012.00 | 649 341.00 | 448 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 646.00 | 194 158.00 | 631 805.00 | 437 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 6 854.00 | 17 536.00 | 10 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 401.00 | 197 401.00 | | 197 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 484.00 | 682 484.00 | | 682 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
UX Autres créances clients | 460 005.00 | 452 205.00 | 7 800.00 | 460 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 320.00 | 112 045.00 | 387 275.00 | 499 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 277.00 | 631 337.00 | 34 940.00 | 666 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 220.00 | 1 097 946.00 | 387 275.00 | 1 485 220.00 |