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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 635.00 | 15 686.00 | 1 949.00 | 17 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 487.00 | 64 441.00 | 39 046.00 | 103 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 894.00 | 100 127.00 | 338 767.00 | 438 894.00 |
BT Marchandises | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 023.00 | 100 127.00 | 581 896.00 | 682 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
CU Autres participations | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 449.00 | 168 517.00 | | 192 449.00 |
DL TOTAL (I) | 197 449.00 | 173 517.00 | | 197 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 821.00 | 15 563.00 | | 9 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 540.00 | 194 133.00 | | 211 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 910.00 | 74 940.00 | | 78 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 176.00 | 51 637.00 | | 84 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 448.00 | 336 274.00 | | 384 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 896.00 | 509 791.00 | | 581 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 522.00 | 326 526.00 | | 380 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 209.00 | | 16 386.00 | 370 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 736.00 | | 16 386.00 | 104 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 428.00 | 15 699.00 | | 84 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 15 699.00 | | 64 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747.00 | 5 822.00 | 3 926.00 | 9 747.00 |
VI Groupe et associés | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 448.00 | 380 522.00 | 3 926.00 | 384 448.00 |