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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 3 901.00 | 3 717.00 | 7 618.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 731.00 | 7 965.00 | 58 766.00 | 66 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
084 Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
110 Total général Actif | 81 139.00 | 7 965.00 | 73 175.00 | 81 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 782.00 | 2 255.00 | | 2 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 839.00 | 70 641.00 | | 81 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 15 166.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 270.00 | 18 185.00 | | 16 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 391.00 | 106 247.00 | | 105 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 908.00 | 1 897.00 | | 1 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | -92.00 | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 711.00 | 4 945.00 | | 5 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 906.00 | -528.00 | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 29 197.00 | 29 466.00 | | 29 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 2 132.00 | | 1 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 419.00 | 57 749.00 | | 70 419.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | 1 999.00 | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 2 036.00 | | 987.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 271.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 143.00 | 99 874.00 | | 113 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 752.00 | 6 373.00 | | -7 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 11 155.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 874.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 791.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 143.00 | 8 864.00 | | -8 143.00 |