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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 13 539.00 | 12 602.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 638.00 | 2 398.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 613.00 | 18 677.00 | 184 936.00 | 203 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 595.00 | 18 677.00 | 230 918.00 | 249 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | 10 088.00 | | 3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | -6 814.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 11 964.00 | 4 374.00 | | 11 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 564.00 | 125 688.00 | | 102 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 278.00 | 104 642.00 | | 89 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 226.00 | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | 28 798.00 | | 19 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 953.00 | 266 355.00 | | 218 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 918.00 | 270 728.00 | | 230 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
FG Production vendue services | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 339.00 | | 236 339.00 | 236 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 1 187.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -1 187.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 578.00 | 237 368.00 | | 242 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 987.00 | 244 182.00 | | 234 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | -6 814.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 461.00 | | 1 152.00 | 202 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | | 1 152.00 | 28 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963.00 | 6 714.00 | | 11 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 1 396.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 5 318.00 | | 8 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 564.00 | 23 883.00 | 78 681.00 | 102 564.00 |
VI Groupe et associés | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 953.00 | 140 272.00 | 78 681.00 | 218 953.00 |