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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 107.00 | 36 368.00 | 3 739.00 | 40 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 782.00 | 153 948.00 | 11 834.00 | 165 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 284.00 | 884.00 | 1 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 968.00 | 190 600.00 | 175 367.00 | 365 968.00 |
BT Marchandises | 544 893.00 | | 544 893.00 | 544 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 504.00 | | 236 504.00 | 236 504.00 |
BZ Autres créances | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 498.00 | | 867 498.00 | 867 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 466.00 | 190 600.00 | 1 042 866.00 | 1 233 466.00 |
CU Autres participations | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DH Report à nouveau | -106 049.00 | -189 307.00 | | -106 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 460.00 | 83 258.00 | | 58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 345 071.00 | 286 611.00 | | 345 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 359.00 | 181 981.00 | | 142 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 740.00 | 528 656.00 | | 533 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 10 329.00 | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | | 2 368.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 795.00 | 723 334.00 | | 697 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 866.00 | 1 009 944.00 | | 1 042 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 237.00 | 581 466.00 | | 596 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 244.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 466.00 | | 4 420.00 | 366 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 157 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 365 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 205 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 732.00 | | 1 207.00 | 208 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 734.00 | | 305.00 | 157 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 489.00 | 2 112.00 | | 188 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 489.00 | 1 827.00 | | 188 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 544 893.00 | 374 834.00 | 170 059.00 | 544 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 893.00 | 374 834.00 | 170 059.00 | 544 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 893.00 | 374 834.00 | 170 059.00 | 544 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 740.00 | 533 740.00 | | 533 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
UX Autres créances clients | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |
VB T. V. A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 988.00 | 40 430.00 | 101 558.00 | 141 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 199.00 | 297 728.00 | 61 470.00 | 359 199.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 795.00 | 596 237.00 | 101 558.00 | 697 795.00 |