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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 358.00 | 44 194.00 | 28 164.00 | 72 358.00 |
040 Immobilisations financières | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 688.00 | 44 194.00 | 825 494.00 | 869 688.00 |
060 Stock marchandises | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
072 Créances – Autres | 231 331.00 | | 231 331.00 | 231 331.00 |
084 Disponibilités | 218 962.00 | | 218 962.00 | 218 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 542.00 | | 475 542.00 | 475 542.00 |
110 Total général Actif | 1 345 231.00 | 44 194.00 | 1 301 037.00 | 1 345 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 218.00 | | | 383 218.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 207.00 | | | 583 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
252 Charges sociales | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
262 Autres charges | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 177.00 | | | 391 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 030.00 | | | 192 030.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 275.00 | | | 846 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |