| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 7 985.00 | 1 970.00 | 9 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 955.00 | 7 985.00 | 1 970.00 | 9 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
110 Total général Actif | 56 060.00 | 7 985.00 | 48 075.00 | 56 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 3 351.00 | 1 967.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 3 105.00 | 1 531.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 955.00 | 6 456.00 | 3 499.00 | 9 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 875.00 | 6 456.00 | 37 419.00 | 43 875.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 028.00 | 149 281.00 | | 147 028.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 033.00 | 149 286.00 | | 147 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 750.00 | 41 607.00 | | 41 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 32 976.00 | 40 400.00 | | 32 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 1 724.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 877.00 | 32 828.00 | | 35 877.00 |
252 Charges sociales | 21 428.00 | 17 138.00 | | 21 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | 1 894.00 | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 245.00 | 135 600.00 | | 135 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 788.00 | 13 686.00 | | 11 788.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 86.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 958.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 949.00 | 11 642.00 | | 9 949.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 175.00 | 13 478.00 | | 17 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | 3 697.00 | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 29 917.00 | 18 275.00 | | 29 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 6 397.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | 653.00 | | 5 347.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502.00 | 7 227.00 | | 7 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 419.00 | 25 502.00 | | 37 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 653.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 286.00 | 116 544.00 | | 149 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 644.00 | 112 846.00 | | 137 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | 3 697.00 | | 11 642.00 |