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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 218.00 | 32 372.00 | 65 846.00 | 98 218.00 |
060 Stock marchandises | 181 954.00 | 3 000.00 | 178 954.00 | 181 954.00 |
072 Créances – Autres | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
084 Disponibilités | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 930.00 | 3 000.00 | 265 930.00 | 268 930.00 |
110 Total général Actif | 367 148.00 | 35 372.00 | 331 776.00 | 367 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 182.00 | | | 276 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
252 Charges sociales | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 335.00 | | | 272 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |