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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 296.00 | 718.00 | 2 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029.00 | 1 296.00 | 733.00 | 2 029.00 |
BT Marchandises | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CF Disponibilités | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 975.00 | | 796 975.00 | 796 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 005.00 | 1 296.00 | 797 709.00 | 799 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 082.00 | 139 963.00 | | 134 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | 94 119.00 | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 174 209.00 | 235 182.00 | | 174 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 885.00 | 359 500.00 | | 400 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 438.00 | 90 407.00 | | 200 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 23 861.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 26 755.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 7 291.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 500.00 | 507 815.00 | | 623 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 709.00 | 742 997.00 | | 797 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 438.00 | | | 200 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530.00 | | 499.00 | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | 499.00 | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 431.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 431.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 847.00 | 400 847.00 | | 400 847.00 |
VI Groupe et associés | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 266.00 | | | 405 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 500.00 | 623 500.00 | | 623 500.00 |