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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 961.00 | 5 239.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 398.00 | 18 975.00 | 119 422.00 | 138 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 251.00 | 18 975.00 | 195 275.00 | 214 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 043.00 | 18 014.00 | 36 029.00 | 54 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 585.00 | 51 504.00 | | 65 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 960.00 | 14 081.00 | | 38 960.00 |
DL TOTAL (I) | 115 546.00 | 76 585.00 | | 115 546.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 3 033.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 133.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | 30 997.00 | | 15 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 730.00 | 134 040.00 | | 39 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 275.00 | 210 625.00 | | 195 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665.00 | 134 040.00 | | 27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 043.00 | | 84 355.00 | 54 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 975.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 530.00 | 6 465.00 | 12 065.00 | 18 530.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 190.00 | 12 175.00 | 1 016.00 | 13 190.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 730.00 | 27 665.00 | 12 065.00 | 39 730.00 |