| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 381.00 | 29 293.00 | 102 088.00 | 131 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 431.00 | 29 293.00 | 724 139.00 | 753 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 1 095 243.00 | | 1 095 243.00 | 1 095 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 984.00 | | 1 221 984.00 | 1 221 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 415.00 | 29 293.00 | 1 946 122.00 | 1 975 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 34 950.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 907 000.00 | 664 031.00 | | 907 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 917.00 | 249 520.00 | | 359 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 418.00 | 1 363 500.00 | | 1 723 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | 58 259.00 | | 14 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 993.00 | 79 693.00 | | 128 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 4 314.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 625.00 | 57 642.00 | | 69 625.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 705.00 | 217 779.00 | | 222 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 122.00 | 1 581 280.00 | | 1 946 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 46 500.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 61 616.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 174.00 | -15 115.00 | | 79 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 3 063.00 | | 14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 510.00 | 512 496.00 | | 688 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 593.00 | 262 976.00 | | 328 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 917.00 | 249 520.00 | | 359 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 354.00 | | 16 842.00 | 741 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 764.00 | 622 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 753 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 539.00 | | 16 842.00 | 114 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 814.00 | | | 626 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315.00 | 24 977.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 24 977.00 | | 4 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 047.00 | 126 741.00 | 5 307.00 | 132 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 835.00 | 216 835.00 | | 216 835.00 |