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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 735.00 | 32 735.00 | 2 999.00 | 35 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 935.00 | 962 735.00 | 603 199.00 | 1 565 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 600.00 | 6 334.00 | 151 266.00 | 157 600.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 521.00 | 6 334.00 | 453 187.00 | 459 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 456.00 | 969 069.00 | 1 056 386.00 | 2 025 456.00 |
CU Autres participations | 1 530 200.00 | 930 000.00 | 600 200.00 | 1 530 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DG Autres réserves | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 868.00 | | | -1 155 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
DL TOTAL (I) | 897 334.00 | | | 897 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 386.00 | | | 1 056 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 360.00 | | 482 360.00 | 482 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 360.00 | | 482 360.00 | 482 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 803.00 | | | 489 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 345.00 | | | 392 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 935.00 | | | 1 565 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 200.00 | | | 1 530 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 457.00 | 6 278.00 | | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 6 278.00 | | 26 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 334.00 | | | 936 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 334.00 | | | 936 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 290.00 | 158 290.00 | | 158 290.00 |
VW T.V.A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 052.00 | 119 284.00 | | 159 052.00 |