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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 167.00 | 393 167.00 | | 393 167.00 |
BN En cours de production de biens | 6 631 538.00 | | 6 631 538.00 | 6 631 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 669.00 | | 1 452 669.00 | 1 452 669.00 |
BZ Autres créances | 1 699 703.00 | | 1 699 703.00 | 1 699 703.00 |
CF Disponibilités | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 358 700.00 | 393 167.00 | 9 965 533.00 | 10 358 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 167.00 | 393 167.00 | 9 970 000.00 | 10 363 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 118.00 | 2 001 118.00 | | 2 001 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 082.00 | 94 228.00 | | 114 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 293.00 | 907 055.00 | | 1 284 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 392.00 | 397 091.00 | | 350 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 767.00 | 3 398 375.00 | | 3 748 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 522 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 993.00 | 602 132.00 | | 1 695 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 645.00 | 207 246.00 | | 300 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 714.00 | 16 346.00 | | 40 714.00 |
EA Autres dettes | 173 880.00 | 217 581.00 | | 173 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010 000.00 | 2 593 000.00 | | 4 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 233.00 | 4 158 483.00 | | 6 221 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 000.00 | 7 556 858.00 | | 9 970 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 597 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 499 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 664.00 | 198 000.00 | | 175 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 001.00 | 6 266 098.00 | | 5 035 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 609.00 | 5 869 007.00 | | 4 684 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 392.00 | 397 091.00 | | 350 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270.00 | | 4 467.00 | 5 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 4 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 4 467.00 | 5 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 993.00 | 1 695 993.00 | | 1 695 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 669.00 | | | 1 452 669.00 |
VB T. V. A. | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 788.00 | | | 1 608 788.00 |
VI Groupe et associés | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 416.00 | 1 583 225.00 | 1 590 191.00 | 3 173 416.00 |
VW T.V.A. | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 233.00 | 6 221 233.00 | | 6 221 233.00 |