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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 661.00 | 179.00 | 482.00 | 661.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741.00 | 179.00 | 562.00 | 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 188.00 | | 247 188.00 | 247 188.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
072 Créances – Autres | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
084 Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 044.00 | | 393 044.00 | 393 044.00 |
110 Total général Actif | 393 784.00 | 179.00 | 393 605.00 | 393 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 198.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 562.00 | 25 862.00 | | 16 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 775.00 | 62 025.00 | | 129 775.00 |
222 Production stockée | 85 447.00 | 9 154.00 | | 85 447.00 |
230 Autres produits | 570.00 | 1.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 354.00 | 103 239.00 | | 232 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 072.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 372.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 3 000.00 | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -14 733.00 | | |
242 Autres charges externes. | 179 353.00 | 86 266.00 | | 179 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 1 357.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
252 Charges sociales | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 2 689.00 | 736.00 | | 2 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 515.00 | 80 926.00 | | 257 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 161.00 | 22 313.00 | | -25 161.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 3.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 5 576.00 | 4 171.00 | | 5 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 930.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 898.00 | 17 215.00 | | -30 898.00 |