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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 602.00 | 131 943.00 | 130 659.00 | 262 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 54 932.00 | 821.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 129.00 | 346 070.00 | 25 059.00 | 371 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 292.00 | 532 945.00 | 170 347.00 | 703 292.00 |
BT Marchandises | 328 256.00 | | 328 256.00 | 328 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 324.00 | 14 757.00 | 93 567.00 | 108 324.00 |
BZ Autres créances | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CF Disponibilités | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 403.00 | 14 757.00 | 644 646.00 | 659 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 694.00 | 547 702.00 | 814 992.00 | 1 362 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DH Report à nouveau | -165 724.00 | -334 959.00 | | -165 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 641.00 | 169 235.00 | | 63 641.00 |
DL TOTAL (I) | 60 117.00 | -3 524.00 | | 60 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 848.00 | 935 559.00 | | 637 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 290.00 | 73 369.00 | | 91 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 876.00 | 1 085 756.00 | | 754 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 992.00 | 1 082 232.00 | | 814 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 885.00 | | 24 841.00 | 681 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 703 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 689 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 078.00 | | 24 841.00 | 668 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 789.00 | 43 590.00 | 3 434.00 | 492 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 789.00 | 43 590.00 | 3 434.00 | 492 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 32 041.00 | 14 757.00 | 32 041.00 | 32 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 041.00 | 14 757.00 | 32 041.00 | 32 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 041.00 | 14 757.00 | 32 041.00 | 32 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | 32 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 848.00 | 637 848.00 | | 637 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 892.00 | 242 085.00 | 13 807.00 | 255 892.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 875.00 | 754 875.00 | | 754 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |