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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 573.00 | 10 624.00 | 5 948.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 855.00 | 15 236.00 | 22 618.00 | 37 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BT Marchandises | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 514.00 | 15 236.00 | 78 277.00 | 93 514.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 37 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 28.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | 5 448.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 66 093.00 | 53 477.00 | | 66 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 538.00 | 13 410.00 | | 6 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 516.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 349.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 3 025.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 183.00 | 19 301.00 | | 12 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 277.00 | 72 778.00 | | 78 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432.00 | 1 805.00 | | 13 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 1 805.00 | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |