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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 515.00 | 101 800.00 | 41 715.00 | 143 515.00 |
040 Immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 479.00 | 102 425.00 | 42 054.00 | 144 479.00 |
060 Stock marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
072 Créances – Autres | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
084 Disponibilités | 299 525.00 | | 299 525.00 | 299 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 570.00 | | 425 570.00 | 425 570.00 |
110 Total général Actif | 570 048.00 | 102 425.00 | 467 624.00 | 570 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 862.00 | | | 335 862.00 |
230 Autres produits | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 649.00 | | | 340 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
252 Charges sociales | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 650.00 | | | 341 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | | | 739.00 |