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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 5 569.00 | 1 467.00 | 7 036.00 |
AN Terrains | 677 613.00 | 2 094.00 | 675 519.00 | 677 613.00 |
AP Constructions | 1 595 832.00 | 404 388.00 | 1 191 444.00 | 1 595 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949 319.00 | 7 250 735.00 | 3 698 583.00 | 10 949 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 624.00 | 647 765.00 | 1 663 859.00 | 2 311 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 444.00 | | 285 444.00 | 285 444.00 |
AX Avances et acomptes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 666.00 | 8 367 910.00 | 7 527 756.00 | 15 895 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 207.00 | 38 549.00 | 983 658.00 | 1 022 207.00 |
BN En cours de production de biens | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 595.00 | 38 563.00 | 987 032.00 | 1 025 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298 421.00 | | 5 298 421.00 | 5 298 421.00 |
BZ Autres créances | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
CF Disponibilités | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 124 342.00 | 77 112.00 | 8 047 230.00 | 8 124 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 020 008.00 | 8 445 022.00 | 15 574 986.00 | 24 020 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 954 256.00 | 2 954 256.00 | | 2 954 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 426.00 | 295 426.00 | | 295 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 875.00 | 1 985 485.00 | | 818 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 418.00 | 833 390.00 | | 738 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 474.00 | 838 877.00 | | 1 037 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874 943.00 | 6 937 928.00 | | 7 874 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 512.00 | 103 615.00 | | 120 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 512.00 | 103 615.00 | | 120 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 096.00 | 4 068 749.00 | | 4 161 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 776.00 | 2 559 974.00 | | 2 382 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 479.00 | 822 542.00 | | 767 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 986.00 | 120 558.00 | | 267 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 531.00 | 7 572 018.00 | | 7 579 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 986.00 | 14 613 561.00 | | 15 574 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FD Production vendue biens | 17 444 525.00 | 29 981.00 | 17 474 506.00 | 17 444 525.00 |
FG Production vendue services | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 535 825.00 | 29 981.00 | 17 565 805.00 | 17 535 825.00 |
FM Production stockée | | | 564 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 307 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 244 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 268.00 | 18 613.00 | | 54 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 452.00 | 26 721.00 | | 122 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 865.00 | 270 859.00 | | 252 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 234.00 | 270 859.00 | | 330 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 782.00 | -244 138.00 | | -207 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 074.00 | 53 491.00 | | 53 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 194.00 | 76 789.00 | | 59 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 430 026.00 | 15 298 129.00 | | 18 430 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 691 608.00 | 14 464 739.00 | | 17 691 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 418.00 | 833 390.00 | | 738 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 431 035.00 | | 1 889 903.00 | 14 431 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 061.00 | 160 210.00 | 15 895 666.00 | 265 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 061.00 | 160 210.00 | 15 831 271.00 | 265 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366 640.00 | | 1 889 903.00 | 14 366 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 064.00 | 1 179 846.00 | | 7 188 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 247.00 | 1 681.00 | | 61 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126 817.00 | 1 178 165.00 | | 7 126 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 877.00 | 252 865.00 | 54 268.00 | 838 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 615.00 | 16 897.00 | | 103 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 832.00 | 77 112.00 | 84 832.00 | 84 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 832.00 | 77 112.00 | 84 832.00 | 84 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 324.00 | 346 874.00 | 139 100.00 | 1 027 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 009.00 | 84 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 865.00 | 54 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 776.00 | 2 382 776.00 | | 2 382 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 779.00 | 460 779.00 | | 460 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 298 421.00 | 5 298 421.00 | | 5 298 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VC Groupe et associés | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 096.00 | 4 161 096.00 | | 4 161 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 506.00 | 5 649 506.00 | | 5 649 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 531.00 | 7 579 531.00 | | 7 579 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |