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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 240.00 | 53 885.00 | 4 355.00 | 58 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 804.00 | 15 138.00 | 14 666.00 | 29 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 701.00 | 69 023.00 | 151 679.00 | 220 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 061.00 | 69 023.00 | 194 039.00 | 263 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | -5 462.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 6 659.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613.00 | 12 198.00 | | 13 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 278.00 | 100 864.00 | | 115 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 4 376.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 28 756.00 | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 962.00 | 35 105.00 | | 19 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 426.00 | 169 100.00 | | 180 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 039.00 | 181 298.00 | | 194 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 995.00 | | 250 995.00 | 250 995.00 |
FD Production vendue biens | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FG Production vendue services | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 307.00 | | 393 307.00 | 393 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 30.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 859.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 19 141.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 016.00 | 419 282.00 | | 399 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 600.00 | 412 623.00 | | 397 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 6 659.00 | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 824.00 | 7 199.00 | | 61 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 824.00 | 7 199.00 | | 61 824.00 |