| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 20 065.00 | 23 655.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 164.00 | 31 296.00 | 119 868.00 | 151 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 382.00 | 51 361.00 | 171 020.00 | 222 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 599.00 | 6 977.00 | 103 622.00 | 110 599.00 |
BZ Autres créances | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 229.00 | 6 977.00 | 231 251.00 | 238 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 610.00 | 58 338.00 | 402 272.00 | 460 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DL TOTAL (I) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 272.00 | | | 402 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 987.00 | | 1 232 987.00 | 1 232 987.00 |
FG Production vendue services | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 398.00 | | 1 298 398.00 | 1 298 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 17 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 677.00 | | | -30 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 020.00 | | | 1 353 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 426.00 | | | 1 320 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 338.00 | | 363.00 | 227 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 27 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 319.00 | 222 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 194 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 755.00 | | 363.00 | 27 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 23 892.00 | 4 699.00 | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 23 892.00 | 4 699.00 | 32 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 362.00 | 6 977.00 | 13 362.00 | 13 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362.00 | 6 977.00 | 13 362.00 | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 362.00 | 6 977.00 | 13 362.00 | 13 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 977.00 | 13 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
UX Autres créances clients | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VI Groupe et associés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 469.00 | 181 971.00 | 27 498.00 | 209 469.00 |
VW T.V.A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 061.00 | 347 061.00 | | 347 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
ST Autres comptes | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
YT Sous‐traitance | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 622.00 | | | 469 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |