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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 497.00 | 262.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228.00 | 2 468.00 | 1 759.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 125.00 | 2 468.00 | 78 657.00 | 81 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 723.00 | 108 368.00 | | 47 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 083.00 | -60 644.00 | | -39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 19 641.00 | 58 723.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 3 400.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 46 818.00 | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118.00 | 58 256.00 | | 21 118.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 016.00 | 108 756.00 | | 59 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 657.00 | 167 479.00 | | 78 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 016.00 | 108 756.00 | | 59 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 132.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -132.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 976.00 | 853 361.00 | | 379 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 059.00 | 914 005.00 | | 419 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 083.00 | -60 644.00 | | -39 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 253.00 | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 253.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |